Δελτίο Τιμών

Παρακαλώ εισάγετε παλαιότερη ημερομηνία αποτίμισης

Ημερομηνία Αποτίμησης 21/09/2021

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΚΑΘ. ΤΙΜΗ	ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ.(%)	ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Μετοχικά
Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	27.723.077,38	3.015.713,96	9,19	0,02	9,47	9,1
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	13.503.650,9	2.807.661,12	4,81	0,2	4,93	4,76
Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (I2)	3.702.077,65	769.009,68	4,81	0,2	4,91	4,74
European Value Fund (R)	2.248.468,59	620.122,1	3,63	0,68	3,72	3,59
Ομολογιακά
Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	30.824.630,86	18.820.791,84	1,64	0,01	1,77	1,64
Domestic Income σε EUR (R)	7.082.734,04	2.098.253,96	3,38	0,15	3,41	3,38
Μικτά
Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	4.732.311,41	1.296.823,23	3,65	-0,11	3,94	3,65
ΤΕΑ Υπουργείου Οικονομικών Μικτό	649.666,73	216.666,67	3	0	3,24	2,97

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωπαϊκή Πίστη.

Επιλέξτε για να δείτε τα έντυπα όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μας.

Λ.Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6124914
Fax.: 210 6800985
Email.: info@europistiaedak.gr